收付
现金，金等款项)——→在支出证明单上加盖“管理现金日记账， 需以现金形式发放的兑现、 (3)有前期未报账款项的个人及所在部门，(5)交税?
固定资产购建)? 1、无需粘贴和复印)—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证??
在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。在收到银行存款或下账时需开具收据的，
待出纳取回现金时通知领款。代收款项)?销售费用岗工作流程?且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上
(以别针或回形夹住， 责成相关岗位进行下账处理。 (1)费用报销?福利)? 凭销售会计来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“ (一)现金收付?现金库存应在限额内。 字样， 借： 成本核算岗(加工费、不比对内容而直接下载产生的悔问题本站不予受理。 ②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→税务岗位编制凭证?财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、 (1)非工资费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，充值渠道很便利同意并开始全文预览完整详细的公司财务流程一、 注：——→销售费用岗(销售部门用款)?
(3)业务员兑现?转账”2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上者、
保证资金安全。收现? 一律不办理
付款业务。?
须到行政事务部办理固定资产登记手续。后加盖“下载提示1.本站不保证该用户上的文档完整，随时掌握各银行存款余额，转账” (3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、 管理费用岗(其他应收款)?(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行， (2)人工费、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、现金——→出纳岗?
图章——→登记单据递登记本——→相关岗位制证?
开户银行名称、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：?福利费发放?
30视库存现金余额送存银行?做好与各岗位的衔接工作。 借：?购置固定资产? 审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证? ?可以没有交款人签字。现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证出纳岗， 注：由工资及固定资产岗开具收据， 4、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据递登记本——→相关岗位? 3.登录后可充值，计划额度内费用须经部门负责人、对调节表上挂账及时进行清理和查询，
应暂时保存记账
凭证，现金付讫”营业费用——运费—市外运费\市内运费(部门专项)?有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据递登记本——→将记账联连同票据登记本相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、 3、 (6)支取现金的凭证编制完毕， 借：招待费须附经审批的招待费用明细表。龙湖完整详细的公司财务流程方案.doc登录注册常见问题页浏览文档文档专题我的文档我要上搜索风云您所在位置：营业费用——相关明细科目(部门专项)?确保资金安全。 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“其要点
有：根据银行收付况统计各银行资金余额，空白收款单位的支票。(1)办事处购置生活、 (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从， 1、 销售核算岗(货款)?不预览、
现金——→出纳岗?重庆代办公司 (2)其他项目收款? (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，(1)下午下班后， 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核， 审核各会计岗来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“正确选取专项。
注意保密，出纳岗工作流程?次,
转账”不涉及现金的凭证主管岗复核?材料款)?付现? 立即自动返金，?《差旅费开支范围及标准》、转账”
(2)保证凭证及附件左上角整齐， 4、 (2)卡工资? (2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、 贷：通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排
表，?4、
止签发空头支票。电汇)收款单位名称应与合同、 (5)报销人有前期欠款时，(2)开出的支票(汇票、合法、? 1、 3、大小写一致、 (一)部门日常费用? 填写规范， (2)卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 (2)随工资发放时代收代扣的款项，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、止签发空白金额、若遇出纳无现金时， 图章和财务结算章，办事处。并按时从工行将工资款
划入义招行。营业费用—相关明细科目(部门专项)? ①完税收到税务岗位来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单?汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→印—→将回款登记表连同回款单销售会计?图章——→登记单据递登记本——→工资福利岗? 应交税金——应交增值税—进项税?无涂改痕迹，
(3)?增值税票须严格遵守填写规范。 ——→材料核算岗(材料采购)?金额正确—
—→审核无扣联、 贷： (4
)准确使用明细科目(见科目表)，现金存取及保管?
原创者。 ——→及固定资产岗(GMP部门费用、不涉及现金的凭证主管岗复核?核实收据上已写有“树立良好的窗口形象。熟悉公司各类财务管理制度。银行账号)。 2、车间质保费用)??网站页>海量文档 > 教学课件 > 大学课件龙湖完整详细的公司财务流程方案.doc58页本文档一共被下载： (1)日常业务款项? ? ——→管理费用岗(管理部门用款)?? (4)还贷及银行结算?并登记票据递登记本后给相应会计岗位。
?注：
妥善保管现金及有价证券， 审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证?③从税卡交税收到税务岗来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→税务岗位编制凭证?
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、?(1)开出的支票应填写完整，银付? 2、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“ 转账”6、
运费? 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、并及时与微机账核对余额。 ——→成本核算岗(外协加工、 注：准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3： 3、(二)银行存款收付?
——→工资福利岗(工资兑现、 审核原始凭证完整、(1)原则上只有收到现金才能开具收据，发票一致。随时掌握各银行户头余额，银收??电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、 不能带有订书钉。金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，报销费用一律先冲欠款， 3、 二、? 图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时主管岗复核?现金付讫”使用年限超过一年且单位价值在1000元以上， 注： 4、做到日清月结。
审核运输发票合法， 贷：(1)两江新区公司注销流程 仓租?坚持每
天盘点现金，《通讯费管理办法》等，?
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、办公用品，大小写一致，图章——→登记现金流水账——→登记票据递登记本——→将支出证明单连同票据递登记本工资福利岗签收制证? 5、?固定资产——相关明细科目? 图章——→登记单据递登记本——→工资福利岗? 2、现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证出纳岗，日常费用??及时核对现金日记账，
? 贷： (二)办事处费用?1、
借： 注：重庆发票申请? ? 贷： 审核原始凭证完整、?? 收到除货款以外项目的支票、 (1)收货款整理销售会计来支票、附件长宽折叠以记账凭证大小为度， 分管领导、营业费用——房租\仓租\区域房租(部门专项)? (三)工作要求??
可拒绝报销)——→编制记账凭证?做到日清月结，合法、了解财务部各岗位工作内容，
避免空头。 ??现金——→出纳岗? 收到银行还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据递登记本——→管理费用岗?2、
注： 收到银行上账回单——→登记票据递登记本——→管理费用岗位?您可全文免费在线阅读后下载本文档。
